2016年度县委办决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 县委办2016年度部门决算表表式
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 县委办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，承办县委日常文书的处理和县委领导同志批示的传达和督办落实工作，负责县委各种会议会务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。
（二）围绕县委的工作部署，搜集信息，反映动态，承担县委文件起草、修改和校核工作。
（三）围绕县委工作部署，开展调查研究，为县委决策服务。
（四）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，承担在响党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。
（五）负责上级领导同志和外地县级以上党委负责同志来响的接待服务及其他重要接待任务的协调工作。
（六）负责办公室机关及所属单位的干部人事管理和党建工作。
（七）管理县政府接待办、县信访局、县委保密委员会办公室（县国家保密工作局）和县委机要局；指导乡镇党政办公室的工作。
（八）完成县委交办的其他工作。
二、单位构成情况
我单位内设秘书科、综合科、调研信息科、经济工作科（挂沿海经济科牌子）、督查科、行政科、台湾工作科7个科室，挂“县委督查与研究室”、“县委保密委员会办公室”、“县国家保密工作局”牌子。“县委全面深化改革领导小组办公室”、“县委台湾工作办公室”、“县政府台湾事务办公室”与其合署办公。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年度，县委办公室切实履行参谋助手、综合协调、督促检查和保障服务的职能作用，较好地完成了县委部署和办公室工作各项目标任务。全年处理各级各部门文件、传真、请示、领导批示件近千份，承办各类大小会议100多场次；起草、修改、审核各类文字材料近500篇；被市及以上单位采用信息逾400篇；围绕上级部署和本级党委决策、县委中心工作开展督查活动60余次，机要保密、后勤保障等其他各项工作取得较好成绩。
一是高效率办文办会。认真执行公文制发标准，建立严格的文件阅办制度，明确专人负责，提高办文效率，建立完善的文件归档制度。全年共收到上级来文396份，办理县委及县委办发文135份，处理各级各部门文件、传真、请示、领导批示件近千份。零失误筹备组织好县委换届工作会议、县委全会、县委常委扩大会议、2016响水（上海）招商推介会、响水（昆山）招商推介会等重大会议和活动，全年共承办各类大小会议100多场次。
二是高质量撰写文稿。2016年共起草、修改、审核各类文字材料近500篇，其中领导讲话稿、致辞、主持词等168篇。全年共组织上报省市各类信息3980篇，被采用逾400篇，其中被《盐城快讯》采用56篇，市转报省122篇，省用信息177篇，获得省领导批示14条。围绕五大发展理念，调研形成《五大发展理念 决战决胜全面小康》、《地方党委如何抓改革促发展》、《努力建设长三角北翼发展新高地》、《突出重点求实效 履职尽责创佳绩》等文章，为领导决策提供了参考,发挥了参谋助手作用。
三是快节奏开展督查。围绕贯彻落实市委工作会议、市第七次党代会等明确的重点工作及时开展督查，服务保障上级来响开展督查活动，及时跟踪办理外资外贸、托底社会救助、退役志愿兵维稳等市委领导批示交办件，确保上级党委决策部署贯彻到位、落到实处。围绕县委中心工作抓督查。县委全会、县委常委扩大会、全县产业项目园区载体建设推进会等系列重要会议召开后，迅速细化分解任务，紧扣招商选资、项目建设、精准扶贫、深化改革等县委重点工作，全年共编发督查通报15期，开展督查活动60余次。建立完善了县四套班子领导工作情况定期通报制度，编印《领导工作动态》41期。
四是严要求做好机要保密工作。认真贯彻执行上级保密部门各项工作部署，加强宣传教育，精心组织保密干部参加培训班，建立健全保密工作制度，高考、中考、组织人事考试等保密工作，安全无失。着力提高密码安全、密码通信保障能力，继续加强密码工作规范化建设，密码通信保障进一步提升，全年未发生失泄密事故。
五是全方位提高后勤保障。认真执行新修订的《县委办公室内部管理制度》，规范提升办公室的后勤保障工作。加强财务管理，降低行政成本，不断提高资金使用效率。修订完善车辆管理制度，实现了全年安全行车无事故。
第二部分 县委办2016年度部门决算表表式
第三部分 县委办2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
县委办2016年度收入、支出总计748.91万元，与上年相比收、支总计各增加122.36万元，增长19.53%。主要原因是工资福利支出、办公经费增加。其中：
（一）收入总计748.91万元。包括：
1．财政拨款收入591.95万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加66.17万元，增长12.58%。主要原因是工资福利支出、办公经费增加。
2．上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
6．其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余156.96万元，主要为县委办上年结转本年使用的公用经费等资金。
（二）支出总计748.91万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出613.36万元，主要用于办公室及其相关机构行政运行。与上年相比增加143.78万元，增长30.62%。主要原因是行政运行费用增加。
2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。
3．结余分配0万元，与上年相比增加0元，增长（减少）0%。
4．年末结转和结余135.55万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为县委办本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
县委办本年收入合计748.91万元，其中：财政拨款收入591.95万元，占79.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
县委办本年支出合计748.91万元，其中：基本支出613.36万元，占81.90%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县委办2016年度财政拨款收、支总决算748.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加122.36万元，增长19.53%。主要原因是工资福利支出、办公经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县委办2016年财政拨款支出748.91万元，占本年支出合计的122.09%。与上年相比，财政拨款支出增加122.36万元，增长19.53%。主要原因是在职人员工资福利支出增加。
县委办2016年度财政拨款支出年初预算为454.11万元，支出决算为748.91万元，完成年初预算的164.92%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员工资福利支出增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1. 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。年初预算为443.57万元，支出决算为613.36,主要原因在职人员工资福利支出增加。
（二）公共安全（类）
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
县委办2016年度财政拨款基本支出613.36万元，其中：
（一）人员经费406.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费206.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县委办2016年一般公共预算财政拨款支出613.36万元，与上年相比增加143.78 万元，增长30.61%。主要原因是在职人员工资福利支出增加。县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454.11万元，支出决算为748.91万元，完成年初预算的164.92%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员工资福利支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县委办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出613.36万元，其中：
（一）人员经费406.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费206.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
县委办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出41.15万元，占“三公”经费的65.59%；公务接待费支出 21.59 万元，占“三公”经费的34.41%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。
2．公务用车购置及运行费支出41.15万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出41.15万元，完成预算的52.75%，比上年决算减少12.96万元，主要原因为公务用车改革、严格公车管理；决算数小于预算数的主要原因按照公车改革的相关规定不断减少费用。公务用车运行维护费主要用于公车的维护、保养、过桥过路等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3．公务接待费21.59万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少）0万元。
（2）国内公务接待支出21.59万元，完成预算的83.04%，比上年决算减少0.38万元，主要原因为规范公务接待管理；决算数小于预算数的主要原因是进一步加强和规范公务接待管理。国内公务接待主要为接待上级调研、商务洽谈、招商引资等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 300 批次，20人次。主要为接待上级调研、商务洽谈、招商引资等。
县委办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出16.95万元，完成预算的62.78%，比上年决算减少 9.08 万元，主要原因严格会议管理，按要求和实际情况，进行召开电视电话会议。决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求，严格会议经费管理。2016 年度全年召开会议100多个，参加会议6000人次。主要为召开县委全会、县委常委（扩大）会议、2016响水（上海）招商推介会、响水（昆山）招商推介会以及农业、项目载体等各条线会议等。
县委办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.35万元，完成预算的100%，比上年决算减少 0.97 万元，主要原因为培训任务较往年减少。2016 年度全年组织培训6个，组织培训300人次。主要为培训办公室保密工作、信息工作、综合调研工作等业务知识、条线工作培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
县委办2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出206.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年增加57.56万元，增长38.64%。主要原因是：办公费用增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金 额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附：中共响水县委办公室2016年度决算公开（表）【点击查看】